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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641.00 | 12 951.00 | 2 689.00 | 15 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 919.00 | 32 340.00 | 1 579.00 | 33 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 132.00 | 55 863.00 | 344 268.00 | 400 132.00 |
BZ Autres créances | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 260.00 | | 811 260.00 | 811 260.00 |
CF Disponibilités | 868 744.00 | | 868 744.00 | 868 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 964.00 | | 1 711 964.00 | 1 711 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 096.00 | 55 863.00 | 2 056 232.00 | 2 112 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 771.00 | | | 699 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 946.00 | | | 301 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 717.00 | | | 2 005 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
EA Autres dettes | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 232.00 | | | 2 056 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 477.00 | | 1 197 477.00 | 1 197 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 477.00 | | 1 197 477.00 | 1 197 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 962.00 | | | 1 227 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 016.00 | | | 926 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 946.00 | | | 301 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 362.00 | | 770.00 | 399 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 572.00 | | | 350 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | | 770.00 | 48 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 409.00 | 2 455.00 | | 53 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 837.00 | 2 455.00 | | 42 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |