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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 020.00 | 66 415.00 | 52 605.00 | 119 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 722.00 | 66 588.00 | 975 134.00 | 1 041 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BZ Autres créances | 765 989.00 | | 765 989.00 | 765 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 633.00 | | 797 633.00 | 797 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 354.00 | 66 588.00 | 1 772 766.00 | 1 839 354.00 |
CU Autres participations | 922 529.00 | | 922 529.00 | 922 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 16 040.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 289 015.00 | 347 236.00 | | 289 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 897.00 | 75 556.00 | | 137 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 730.00 | 1 273 833.00 | | 1 281 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 194.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 761.00 | 405 877.00 | | 318 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 493.00 | 89 862.00 | | 52 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | 77 183.00 | | 47 107.00 |
EA Autres dettes | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 036.00 | 573 116.00 | | 491 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 766.00 | 1 846 949.00 | | 1 772 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 036.00 | 573 116.00 | | 491 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 739.00 | 103 491.00 | | 108 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 287.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 287.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 658.00 | -287.00 | | 30 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 2 665.00 | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 693.00 | 479 640.00 | | 566 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 797.00 | 404 084.00 | | 428 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 897.00 | 75 556.00 | | 137 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 479.00 | | 70 000.00 | 972 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 529.00 | | 70 000.00 | 852 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 834.00 | 10 009.00 | 255.00 | 56 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 673.00 | 9 915.00 | | 56 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 94.00 | 255.00 | 161.00 |