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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 020.00 | 86 245.00 | 32 775.00 | 119 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 322.00 | 128 418.00 | 929 904.00 | 1 058 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
BZ Autres créances | 1 030 883.00 | 78 438.00 | 952 445.00 | 1 030 883.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 486.00 | 78 438.00 | 1 071 048.00 | 1 149 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 807.00 | 206 856.00 | 2 000 951.00 | 2 207 807.00 |
CU Autres participations | 939 129.00 | 42 000.00 | 897 129.00 | 939 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
DH Report à nouveau | 265 153.00 | 363 017.00 | | 265 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | -97 864.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 262.00 | 1 126 866.00 | | 1 130 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 031.00 | 451 318.00 | | 349 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | 112 283.00 | | 135 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 945.00 | 49 960.00 | | 59 945.00 |
EA Autres dettes | 233 168.00 | 62 702.00 | | 233 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 689.00 | 676 263.00 | | 870 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 951.00 | 1 803 129.00 | | 2 000 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 689.00 | 676 263.00 | | 870 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 1 025.00 | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 157.00 | 1 025.00 | | 80 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 157.00 | -1 025.00 | | -80 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 406.00 | 405 371.00 | | 593 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 010.00 | 503 234.00 | | 590 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | -97 864.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 722.00 | | 16 600.00 | 1 041 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 529.00 | | 16 600.00 | 922 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 503.00 | 9 915.00 | | 76 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 503.00 | 9 915.00 | | 76 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 438.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 438.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |