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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 020.00 | 106 075.00 | 12 945.00 | 119 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 740.00 | 40.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 929.00 | 906 815.00 | 82 114.00 | 988 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BZ Autres créances | 726 885.00 | | 726 885.00 | 726 885.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 983.00 | | 789 983.00 | 789 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 912.00 | 906 815.00 | 872 097.00 | 1 778 912.00 |
CU Autres participations | 869 129.00 | 800 000.00 | 69 129.00 | 869 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | -346 392.00 | 265 153.00 | | -346 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 856.00 | -611 545.00 | | 199 856.00 |
DL TOTAL (I) | 718 573.00 | 518 717.00 | | 718 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 276.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 073.00 | 167 503.00 | | 64 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | 108 787.00 | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | 48 496.00 | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 478 721.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 524.00 | 803 783.00 | | 153 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 097.00 | 1 322 500.00 | | 872 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 524.00 | 328 608.00 | | 153 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 785.00 | 61 997.00 | | 38 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 567.00 | 3 343.00 | | 131 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 567.00 | 55 635.00 | | 201 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 837.00 | -55 635.00 | | -70 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 792.00 | 27 896.00 | | -164 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 180.00 | 488 483.00 | | 573 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 324.00 | 1 100 027.00 | | 373 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 856.00 | -611 545.00 | | 199 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 102.00 | | | 1 059 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 869 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 173.00 | 988 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173.00 | 119 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 129.00 | | | 939 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 683.00 | 10 305.00 | 173.00 | 96 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 333.00 | 9 915.00 | 173.00 | 96 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 390.00 | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 730.00 | 160 000.00 | 200 730.00 | 840 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 730.00 | 160 000.00 | 200 730.00 | 840 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 730.00 | |