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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 020.00 | 96 160.00 | 22 860.00 | 119 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 350.00 | 430.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 102.00 | 806 683.00 | 252 419.00 | 1 059 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BZ Autres créances | 1 137 286.00 | 130 730.00 | 1 006 556.00 | 1 137 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 811.00 | 130 730.00 | 1 070 081.00 | 1 200 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 913.00 | 937 413.00 | 1 322 500.00 | 2 259 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 929.00 | | | 1 111 929.00 |
CU Autres participations | 939 129.00 | 710 000.00 | 229 129.00 | 939 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | 26 713.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | 265 153.00 | 265 153.00 | | 265 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 545.00 | 3 396.00 | | -611 545.00 |
DL TOTAL (I) | 518 717.00 | 1 130 262.00 | | 518 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 92 807.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 503.00 | 349 031.00 | | 167 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 787.00 | 135 738.00 | | 108 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 496.00 | 59 945.00 | | 48 496.00 |
EA Autres dettes | 478 721.00 | 233 168.00 | | 478 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 783.00 | 870 689.00 | | 803 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 500.00 | 2 000 951.00 | | 1 322 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 608.00 | 870 689.00 | | 328 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 92 600.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 307.00 | | 347 307.00 | 347 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 307.00 | | 347 307.00 | 347 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 997.00 | 150 025.00 | | 61 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 1 719.00 | | 3 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 292.00 | 78 438.00 | | 52 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 635.00 | 80 157.00 | | 55 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 635.00 | -80 157.00 | | -55 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 896.00 | 6 073.00 | | 27 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 483.00 | 593 406.00 | | 488 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 027.00 | 590 010.00 | | 1 100 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 545.00 | 3 396.00 | | -611 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 322.00 | | 780.00 | 1 058 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 129.00 | | | 939 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 418.00 | 10 265.00 | | 86 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 418.00 | 9 915.00 | | 86 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 438.00 | 52 292.00 | | 78 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 438.00 | 720 292.00 | | 120 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 438.00 | 720 292.00 | | 120 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 668 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 292.00 | | |