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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 020.00 | 115 990.00 | 3 030.00 | 119 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 929.00 | 916 770.00 | 72 159.00 | 988 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
BZ Autres créances | 823 335.00 | | 823 335.00 | 823 335.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 735.00 | | 885 735.00 | 885 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 663.00 | 916 770.00 | 957 893.00 | 1 874 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 803 017.00 | | | 803 017.00 |
CU Autres participations | 869 129.00 | 800 000.00 | 69 129.00 | 869 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | -146 536.00 | -346 392.00 | | -146 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 498.00 | 199 856.00 | | -129 498.00 |
DL TOTAL (I) | 589 075.00 | 718 573.00 | | 589 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 072.00 | 64 073.00 | | 269 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 731.00 | 46 584.00 | | 46 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | 36 185.00 | | 40 608.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | 6 659.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 818.00 | 153 524.00 | | 368 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 893.00 | 872 097.00 | | 957 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 746.00 | 153 524.00 | | 99 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | 38 785.00 | | 7 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135.00 | 131 567.00 | | 30 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 135.00 | 201 567.00 | | 30 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 135.00 | -70 837.00 | | -30 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 471.00 | 573 180.00 | | 65 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 969.00 | 373 324.00 | | 194 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 498.00 | 199 856.00 | | -129 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 929.00 | | | 988 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 129.00 | | | 869 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 815.00 | 9 955.00 | | 106 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 075.00 | 9 915.00 | | 106 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 40.00 | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |