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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 020.00 | 76 330.00 | 42 690.00 | 119 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 722.00 | 76 503.00 | 965 219.00 | 1 041 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
BZ Autres créances | 766 413.00 | | 766 413.00 | 766 413.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 910.00 | | 837 910.00 | 837 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 632.00 | 76 503.00 | 1 803 129.00 | 1 879 632.00 |
CU Autres participations | 922 529.00 | | 922 529.00 | 922 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 713.00 | 19 818.00 | | 26 713.00 |
DH Report à nouveau | 363 017.00 | 289 015.00 | | 363 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 864.00 | 137 897.00 | | -97 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 866.00 | 1 281 730.00 | | 1 126 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 318.00 | 318 761.00 | | 451 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 283.00 | 52 493.00 | | 112 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 960.00 | 47 107.00 | | 49 960.00 |
EA Autres dettes | 62 702.00 | 72 433.00 | | 62 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 263.00 | 491 036.00 | | 676 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 129.00 | 1 772 766.00 | | 1 803 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 263.00 | 491 036.00 | | 676 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 400.00 | 108 739.00 | | 140 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 840.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 1 342.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 30 658.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 371.00 | 566 693.00 | | 405 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 234.00 | 428 797.00 | | 503 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 864.00 | 137 897.00 | | -97 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 722.00 | | | 1 041 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 529.00 | | | 922 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 9 915.00 | | 66 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 9 915.00 | | 66 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |