| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 845.00 | | 666 845.00 | 666 845.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 162.00 | 238.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 340.00 | 249.00 | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 495.00 | 6 450.00 | 8 045.00 | 14 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 645.00 | 12 942.00 | 679 703.00 | 692 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 429.00 | | 110 429.00 | 110 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 074.00 | 12 942.00 | 790 133.00 | 803 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 757.00 | 182 176.00 | | 116 757.00 |
DH Report à nouveau | | 151 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 766.00 | 65 256.00 | | 87 766.00 |
DL TOTAL (I) | 506 523.00 | 420 757.00 | | 506 523.00 |
DP Provisions pour risques | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 890.00 | 158 062.00 | | 79 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 42.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 12 219.00 | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 657.00 | 147 500.00 | | 140 657.00 |
EA Autres dettes | 32 543.00 | 22 080.00 | | 32 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 208.00 | 339 904.00 | | 264 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 133.00 | 760 661.00 | | 790 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 520.00 | | 873 520.00 | 873 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 9 408.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 8 344.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 064.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | 15 943.00 | | 26 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 598.00 | 804 026.00 | | 875 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 832.00 | 738 770.00 | | 787 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 766.00 | 65 256.00 | | 87 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 081.00 | | 6 564.00 | 686 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 835.00 | | | 670 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | | 6 564.00 | 10 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 136.00 | 1 806.00 | | 11 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | 1 806.00 | | 7 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 890.00 | 29 007.00 | 50 883.00 | 79 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 137.00 | 63 810.00 | 4 327.00 | 68 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 208.00 | 213 325.00 | 50 883.00 | 264 208.00 |