| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 845.00 | | 666 845.00 | 666 845.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 401.00 | -1.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 214.00 | 13 342.00 | 19 873.00 | 33 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 444.00 | 20 320.00 | 691 123.00 | 711 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 882.00 | 20 320.00 | 888 561.00 | 908 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 9 972.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 275 636.00 | 238 234.00 | | 275 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 611.00 | 70 950.00 | | 83 611.00 |
DL TOTAL (I) | 672 767.00 | 619 156.00 | | 672 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 18 405.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 5 557.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 549.00 | 116 163.00 | | 133 549.00 |
EA Autres dettes | 71 614.00 | 64 927.00 | | 71 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 794.00 | 228 791.00 | | 215 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 561.00 | 847 947.00 | | 888 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 072.00 | | 5 623.00 | 707 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 711 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 36 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 835.00 | | | 670 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 831.00 | | 5 623.00 | 31 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 817.00 | 3 280.00 | 777.00 | 17 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | 3 280.00 | 777.00 | 13 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 579.00 | 114 172.00 | 4 407.00 | 118 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |