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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 845.00 | | 666 845.00 | 666 845.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 401.00 | -1.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845.00 | 16 543.00 | 18 302.00 | 34 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 075.00 | 23 522.00 | 689 553.00 | 713 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 828.00 | | 332 828.00 | 332 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 903.00 | 23 522.00 | 1 022 381.00 | 1 045 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 13 520.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 325 066.00 | 275 636.00 | | 325 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 884.00 | 83 611.00 | | 71 884.00 |
DL TOTAL (I) | 714 650.00 | 672 767.00 | | 714 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 4 196.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 6 435.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 316.00 | 133 549.00 | | 128 316.00 |
EA Autres dettes | 85 349.00 | 71 614.00 | | 85 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 731.00 | 215 794.00 | | 307 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 381.00 | 888 561.00 | | 1 022 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 444.00 | | 2 032.00 | 711 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 713 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 37 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 835.00 | | | 670 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | | 2 032.00 | 36 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 320.00 | 3 602.00 | 401.00 | 20 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | 3 602.00 | 401.00 | 16 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 292.00 | 139 885.00 | 4 407.00 | 144 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 731.00 | 227 731.00 | | 307 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |