| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 845.00 | | 666 845.00 | 666 845.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 401.00 | -1.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 503.00 | 15 260.00 | 21 242.00 | 36 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 374.00 | 20 651.00 | 693 723.00 | 714 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 219 133.00 | | 219 133.00 | 219 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 604.00 | 20 651.00 | 1 041 954.00 | 1 062 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 295.00 | 17 700.00 | | 21 295.00 |
DG Autres réserves | 363 356.00 | 325 066.00 | | 363 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 160.00 | 71 884.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 757 811.00 | 714 650.00 | | 757 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | 80 000.00 | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 4 682.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 9 384.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | 128 316.00 | | 102 756.00 |
EA Autres dettes | 90 819.00 | 85 349.00 | | 90 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 143.00 | 307 731.00 | | 284 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 954.00 | 1 022 381.00 | | 1 041 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 075.00 | | 11 737.00 | 713 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 438.00 | 714 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 438.00 | 37 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 835.00 | | | 670 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | | 10 507.00 | 37 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 1 230.00 | 4 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 522.00 | 5 850.00 | 8 721.00 | 23 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | 5 850.00 | 8 721.00 | 19 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 644.00 | 93 645.00 | | 93 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 687.00 | 15 131.00 | 66 555.00 | 81 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 234.00 | 127 597.00 | 5 637.00 | 133 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 143.00 | 217 588.00 | 66 555.00 | 284 143.00 |