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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 845.00 | | 666 845.00 | 666 845.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 337.00 | 63.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 474.00 | 114.00 | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 7 385.00 | 8 310.00 | 15 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 925.00 | 14 186.00 | 679 739.00 | 693 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 826.00 | | 136 826.00 | 136 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 751.00 | 14 186.00 | 816 565.00 | 830 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 388.00 | 2 000.00 | | 6 388.00 |
DG Autres réserves | 170 135.00 | 116 757.00 | | 170 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 683.00 | 87 766.00 | | 71 683.00 |
DL TOTAL (I) | 548 206.00 | 506 523.00 | | 548 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 883.00 | 79 890.00 | | 50 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 284.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 10 833.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 186.00 | 140 657.00 | | 143 186.00 |
EA Autres dettes | 46 645.00 | 32 543.00 | | 46 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 359.00 | 264 208.00 | | 268 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 565.00 | 790 133.00 | | 816 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 645.00 | | | 692 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 1 985.00 | 741.00 | 12 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 1 985.00 | 741.00 | 8 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 883.00 | 29 976.00 | 20 906.00 | 50 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VP Divers | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 125.00 | 94 718.00 | 4 407.00 | 99 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 359.00 | 247 452.00 | 20 906.00 | 268 359.00 |