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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 845.00 | | 666 845.00 | 666 845.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 401.00 | -1.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 843.00 | 10 838.00 | 18 005.00 | 28 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 072.00 | 17 817.00 | 689 255.00 | 707 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CF Disponibilités | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 764.00 | 17 817.00 | 847 947.00 | 865 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 972.00 | 6 388.00 | | 9 972.00 |
DG Autres réserves | 238 234.00 | 170 135.00 | | 238 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 950.00 | 71 683.00 | | 70 950.00 |
DL TOTAL (I) | 619 156.00 | 548 206.00 | | 619 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 740.00 | 50 883.00 | | 23 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 405.00 | 20 186.00 | | 18 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 7 459.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 163.00 | 143 186.00 | | 116 163.00 |
EA Autres dettes | 64 927.00 | 46 645.00 | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 791.00 | 268 359.00 | | 228 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 947.00 | 816 565.00 | | 847 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 925.00 | | 14 219.00 | 693 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 707 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 31 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 835.00 | | | 670 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | | 14 219.00 | 18 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 186.00 | 3 920.00 | 289.00 | 14 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 3 920.00 | 289.00 | 10 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 327.00 | 117 921.00 | 4 407.00 | 122 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 791.00 | 228 791.00 | | 228 791.00 |