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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 534 299.00 | 153 161.00 | 381 138.00 | 534 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 649.00 | 11 013.00 | 40 636.00 | 51 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 772.00 | 152 878.00 | 228 895.00 | 381 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 328.00 | 317 052.00 | 662 276.00 | 979 328.00 |
BT Marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
BZ Autres créances | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CF Disponibilités | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 702.00 | | 407 702.00 | 407 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 030.00 | 317 052.00 | 1 069 978.00 | 1 387 030.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 718.00 | 264 501.00 | | 327 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 543.00 | 63 217.00 | | 73 543.00 |
DL TOTAL (I) | 402 361.00 | 328 818.00 | | 402 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 21 200.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 21 200.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 610.00 | 436 324.00 | | 419 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 26 649.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 379.00 | 80 330.00 | | 91 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 323.00 | 112 087.00 | | 115 323.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 219.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 170.00 | 655 609.00 | | 638 170.00 |
ED (V) | 947.00 | | | 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 978.00 | 1 005 626.00 | | 1 069 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 049.00 | 281 240.00 | | 320 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 801.00 | | 112 031.00 | 868 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504.00 | | 979 328.00 | 1 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | 967 720.00 | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 441.00 | | 106 784.00 | 862 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 5 247.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 489.00 | 87 068.00 | 1 505.00 | 231 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 489.00 | 87 068.00 | 1 505.00 | 231 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 7 300.00 | | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | 7 300.00 | | 21 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 610.00 | 101 489.00 | 255 492.00 | 419 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 001.00 | 208 924.00 | 7 078.00 | 216 001.00 |
VW T.V.A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 170.00 | 320 049.00 | 255 492.00 | 638 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 016.00 | 7 784.00 | | 12 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 766.00 | 7 601.00 | | 29 766.00 |
ST Autres comptes | 412 776.00 | 372 966.00 | | 412 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 784.00 | 115 813.00 | | 176 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 193 839.00 | 142 906.00 | | 193 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | 600.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 899.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 447.00 | 8 683.00 | | 13 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 189.00 | 233 646.00 | | 280 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 322.00 | 83 228.00 | | 91 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 165.00 | 639 886.00 | | 817 165.00 |