| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
AP Constructions | 586 525.00 | 339 621.00 | 246 904.00 | 586 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 366.00 | 79 984.00 | 38 382.00 | 118 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 120.00 | 106 275.00 | 454 846.00 | 561 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 800.00 | 525 879.00 | 1 104 922.00 | 1 630 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 804.00 | | 374 804.00 | 374 804.00 |
BZ Autres créances | 237 139.00 | | 237 139.00 | 237 139.00 |
CF Disponibilités | 374 986.00 | | 374 986.00 | 374 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 660.00 | | 995 660.00 | 995 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 460.00 | 525 879.00 | 2 100 581.00 | 2 626 460.00 |
CU Autres participations | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 699 012.00 | | | 699 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DK Provisions réglementées | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DL TOTAL (I) | 742 455.00 | | | 742 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 553.00 | | | 445 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 151.00 | | | 396 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 180.00 | | | 353 180.00 |
EA Autres dettes | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 126.00 | | | 1 358 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 581.00 | | | 2 100 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 181.00 | | | 1 040 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 439.00 | | 509 562.00 | 1 122 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 317 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 630 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 870.00 | | 316 142.00 | 964 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 569.00 | | 160 814.00 | 157 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 409.00 | 76 469.00 | | 449 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 409.00 | 76 469.00 | | 449 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 151.00 | 396 151.00 | | 396 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
UX Autres créances clients | 374 804.00 | 374 804.00 | | 374 804.00 |
VB T. V. A. | 179 226.00 | 179 226.00 | | 179 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 553.00 | 57 608.00 | 154 330.00 | 295 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 719.00 | 617 876.00 | 94 843.00 | 712 719.00 |
VW T.V.A. | 189 442.00 | 189 442.00 | | 189 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 126.00 | 1 040 181.00 | 154 330.00 | 1 278 126.00 |