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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 562 779.00 | 311 071.00 | 251 708.00 | 562 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 266.00 | 63 260.00 | 36 006.00 | 99 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 75 079.00 | 227 746.00 | 302 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 439.00 | 449 409.00 | 673 029.00 | 1 122 439.00 |
BT Marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 677.00 | | 283 677.00 | 283 677.00 |
BZ Autres créances | 179 320.00 | | 179 320.00 | 179 320.00 |
CF Disponibilités | 448 457.00 | | 448 457.00 | 448 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 190.00 | | 936 190.00 | 936 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 629.00 | 449 409.00 | 1 609 220.00 | 2 058 629.00 |
CU Autres participations | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 565 178.00 | 550 641.00 | | 565 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 834.00 | 14 537.00 | | 133 834.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528.00 | 294.00 | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 704 640.00 | 566 572.00 | | 704 640.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 016.00 | 290 244.00 | | 360 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 910.00 | 123 256.00 | | 98 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 975.00 | 218 674.00 | | 156 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 079.00 | 285 539.00 | | 253 079.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 324 794.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 579.00 | 1 242 506.00 | | 904 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 220.00 | 1 847 378.00 | | 1 609 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 245.00 | 1 041 530.00 | | 609 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 938.00 | 89 315.00 | | 1 381 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 428.00 | 157 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 814.00 | 1 122 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 386.00 | 964 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 226.00 | 81 029.00 | | 1 227 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 712.00 | 8 286.00 | | 154 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 589.00 | 98 791.00 | 260 970.00 | 611 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 589.00 | 98 791.00 | 260 970.00 | 611 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 016.00 | 64 682.00 | 177 095.00 | 360 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 975.00 | 156 975.00 | | 156 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 689.00 | 353 689.00 | | 353 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
UX Autres créances clients | 283 677.00 | 283 677.00 | | 283 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VC Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 755.00 | 481 725.00 | 54 029.00 | 535 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 579.00 | 609 245.00 | 177 095.00 | 904 579.00 |