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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 207.00 | 198 094.00 | 343 113.00 | 541 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 762.00 | 24 424.00 | 65 338.00 | 89 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 210.00 | 251 380.00 | 1 836 830.00 | 2 088 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 979.00 | 473 898.00 | 2 260 081.00 | 2 733 979.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BZ Autres créances | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CF Disponibilités | 111 069.00 | | 111 069.00 | 111 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 478.00 | | 272 478.00 | 272 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 457.00 | 473 898.00 | 2 532 560.00 | 3 006 457.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 261.00 | 327 718.00 | | 401 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 923.00 | 73 543.00 | | -143 923.00 |
DL TOTAL (I) | 258 438.00 | 402 361.00 | | 258 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 360.00 | 28 500.00 | | 31 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 360.00 | 28 500.00 | | 31 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 397.00 | 419 610.00 | | 1 261 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 5 152.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 667.00 | 91 379.00 | | 840 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 774.00 | 115 323.00 | | 139 774.00 |
EA Autres dettes | | 6 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 902.00 | 638 170.00 | | 2 241 902.00 |
ED (V) | 860.00 | 947.00 | | 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 560.00 | 1 069 978.00 | | 2 532 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 147.00 | 320 049.00 | | 1 114 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 328.00 | | 1 756 558.00 | 979 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 2 733 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 2 719 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 720.00 | | 1 753 365.00 | 967 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 608.00 | | 3 193.00 | 11 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 052.00 | 158 013.00 | 1 167.00 | 317 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 052.00 | 158 013.00 | 1 167.00 | 317 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 2 860.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 2 860.00 | | 28 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 667.00 | 840 667.00 | | 840 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 397.00 | 133 642.00 | 845 065.00 | 1 261 397.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 000.00 | | | 1 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 087.00 | | | 436 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 954.00 | 145 934.00 | 8 020.00 | 153 954.00 |
VW T.V.A. | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 902.00 | 1 114 147.00 | 845 065.00 | 2 241 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 049.00 | 12 016.00 | | 24 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 604.00 | 29 766.00 | | 44 604.00 |
ST Autres comptes | 411 776.00 | 412 776.00 | | 411 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 538.00 | 176 784.00 | | 153 538.00 |
YT Sous‐traitance | 334 915.00 | 193 839.00 | | 334 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 505.00 | 4 000.00 | | 21 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 431.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 469.00 | 13 447.00 | | 25 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 333.00 | 280 189.00 | | 298 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 016.00 | 91 322.00 | | 92 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 338.00 | 817 165.00 | | 966 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |