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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 562 779.00 | 279 161.00 | 283 617.00 | 562 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 261.00 | 57 099.00 | 33 162.00 | 90 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 187.00 | 275 329.00 | 298 858.00 | 574 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 938.00 | 611 589.00 | 770 349.00 | 1 381 938.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 240.00 | | 745 240.00 | 745 240.00 |
BZ Autres créances | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
CF Disponibilités | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 029.00 | | 1 077 029.00 | 1 077 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 967.00 | 611 589.00 | 1 847 378.00 | 2 458 967.00 |
CU Autres participations | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 550 641.00 | 257 338.00 | | 550 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 537.00 | 293 303.00 | | 14 537.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 566 572.00 | 551 741.00 | | 566 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 300.00 | 33 120.00 | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 300.00 | 33 120.00 | | 38 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 244.00 | 2 040 122.00 | | 290 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 256.00 | 11 914.00 | | 123 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674.00 | 263 922.00 | | 218 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 539.00 | 631 669.00 | | 285 539.00 |
EA Autres dettes | 324 794.00 | 4 197.00 | | 324 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 506.00 | 2 951 824.00 | | 1 242 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 378.00 | 3 536 685.00 | | 1 847 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 530.00 | 1 117 245.00 | | 1 041 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 675.00 | | 217 264.00 | 1 165 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 154 712.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 381 938.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 963.00 | | 197 264.00 | 1 029 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 712.00 | | 20 000.00 | 135 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 136.00 | 92 453.00 | | 519 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 136.00 | 92 453.00 | | 519 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 120.00 | 5 180.00 | | 33 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 120.00 | 5 180.00 | | 33 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
UX Autres créances clients | 745 240.00 | 745 240.00 | | 745 240.00 |
VB T. V. A. | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 224.00 | 981 053.00 | 51 172.00 | 1 032 224.00 |