| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 297.00 | 243 519.00 | 302 778.00 | 546 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 762.00 | 41 346.00 | 48 416.00 | 89 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 904.00 | 234 271.00 | 159 633.00 | 393 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 675.00 | 519 136.00 | 646 539.00 | 1 165 675.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 686.00 | | 458 686.00 | 458 686.00 |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 2 349 672.00 | | 2 349 672.00 | 2 349 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 146.00 | | 2 890 146.00 | 2 890 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 821.00 | 519 136.00 | 3 536 685.00 | 4 055 821.00 |
CU Autres participations | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 338.00 | | | 257 338.00 |
DH Report à nouveau | | 401 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 303.00 | -143 923.00 | | 293 303.00 |
DL TOTAL (I) | 551 741.00 | 258 438.00 | | 551 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 120.00 | 31 360.00 | | 33 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 120.00 | 31 360.00 | | 33 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 122.00 | 1 261 397.00 | | 2 040 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 914.00 | 63.00 | | 11 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 922.00 | 840 667.00 | | 263 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 669.00 | 139 774.00 | | 631 669.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 824.00 | 2 241 902.00 | | 2 951 824.00 |
ED (V) | | 860.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 685.00 | 2 532 560.00 | | 3 536 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 245.00 | 1 114 147.00 | | 1 117 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 979.00 | | 133 946.00 | 2 733 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 135 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 250.00 | 1 165 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700 000.00 | 1 029 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 179.00 | | 10 784.00 | 2 719 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 123 162.00 | 14 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 913.00 | 273 306.00 | 228 083.00 | 473 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 913.00 | 273 306.00 | 228 083.00 | 473 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 922.00 | 263 922.00 | | 263 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
UX Autres créances clients | 458 686.00 | 458 686.00 | | 458 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 122.00 | 205 543.00 | 719 889.00 | 2 040 122.00 |
VI Groupe et associés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 957.00 | 516 785.00 | 31 172.00 | 547 957.00 |
VW T.V.A. | 483 186.00 | 483 186.00 | | 483 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 824.00 | 1 117 245.00 | 719 889.00 | 2 951 824.00 |