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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 220.00 | 15 415.00 | 14 805.00 | 30 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 857.00 | 77 106.00 | 12 751.00 | 89 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 842.00 | 72 627.00 | 11 216.00 | 83 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 144.00 | 165 147.00 | 88 997.00 | 254 144.00 |
BT Marchandises | 871 988.00 | 137 512.00 | 734 476.00 | 871 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 218.00 | 7 356.00 | 110 862.00 | 118 218.00 |
BZ Autres créances | 427 282.00 | | 427 282.00 | 427 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 125 029.00 | | 1 125 029.00 | 1 125 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 839.00 | 144 868.00 | 2 664 971.00 | 2 809 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 982.00 | 310 015.00 | 2 753 968.00 | 3 063 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 048.00 | | | 1 119 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 524.00 | | | 1 774 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 152.00 | | | 697 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
EA Autres dettes | 174 761.00 | | | 174 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 444.00 | | | 979 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 968.00 | | | 2 753 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 444.00 | | | 979 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 707 655.00 | 271 616.00 | 6 979 271.00 | 6 707 655.00 |
FG Production vendue services | 567 174.00 | 3 338.00 | 570 512.00 | 567 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 274 829.00 | 274 954.00 | 7 549 784.00 | 7 274 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 666 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 315.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 890.00 | | | 196 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 648.00 | | | 7 844 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 172.00 | | | 7 409 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 716.00 | | 59 937.00 | 247 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 509.00 | 254 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 509.00 | 173 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 428.00 | | 792.00 | 29 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 063.00 | | 59 145.00 | 168 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 753.00 | 35 555.00 | 161.00 | 129 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 7 117.00 | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 456.00 | 28 437.00 | 161.00 | 121 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 334.00 | 137 512.00 | 91 334.00 | 91 334.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | 3 803.00 | 293.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 180.00 | 141 315.00 | 91 627.00 | 95 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 180.00 | 141 315.00 | 91 627.00 | 95 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 315.00 | 91 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 152.00 | 697 152.00 | | 697 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
VC Groupe et associés | 289 468.00 | | | 289 468.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 047.00 | 551 455.00 | 11 593.00 | 563 047.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 444.00 | 979 444.00 | | 979 444.00 |