| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 036.00 | 31 681.00 | 1 355.00 | 33 036.00 |
AP Constructions | 9 460.00 | 846.00 | 8 614.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 586.00 | 24 434.00 | 6 152.00 | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 746.00 | 62 065.00 | 41 681.00 | 103 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 096.00 | 119 026.00 | 109 069.00 | 228 096.00 |
BT Marchandises | 1 784 046.00 | 113 066.00 | 1 670 980.00 | 1 784 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 883.00 | 14 654.00 | 475 228.00 | 489 883.00 |
BZ Autres créances | 291 630.00 | | 291 630.00 | 291 630.00 |
CF Disponibilités | 1 911 975.00 | | 1 911 975.00 | 1 911 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 084.00 | 127 720.00 | 4 379 364.00 | 4 507 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 180.00 | 246 747.00 | 4 488 433.00 | 4 735 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 847.00 | | | 1 112 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 788.00 | | | 827 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 635.00 | | | 2 160 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 388.00 | | | 599 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 472.00 | | | 1 580 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
EA Autres dettes | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 798.00 | | | 2 327 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 433.00 | | | 4 488 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 798.00 | | | 2 327 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 399 686.00 | 7 632.00 | 11 407 318.00 | 11 399 686.00 |
FG Production vendue services | 525 568.00 | 990.00 | 526 558.00 | 525 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925 254.00 | 8 622.00 | 11 933 876.00 | 11 925 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 059 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 185 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 364.00 | | | 369 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 104 262.00 | | | 12 104 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 276 474.00 | | | 11 276 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 788.00 | | | 827 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 098.00 | | 64 433.00 | 195 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 174.00 | 51 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 435.00 | 228 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 261.00 | 143 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 620.00 | | 64 433.00 | 106 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 978.00 | 24 926.00 | 14 877.00 | 108 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | 8 767.00 | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 064.00 | 16 158.00 | 14 877.00 | 86 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 830.00 | 113 066.00 | 108 830.00 | 108 830.00 |
6T Sur comptes clients | 9 003.00 | 5 651.00 | | 9 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 833.00 | 118 717.00 | 108 830.00 | 117 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 833.00 | 118 717.00 | 108 830.00 | 117 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 717.00 | 108 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 472.00 | 1 580 472.00 | | 1 580 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
UP Prêts | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 478 388.00 | 478 388.00 | | 478 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VC Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VI Groupe et associés | 599 388.00 | 599 388.00 | | 599 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 330.00 | 812 105.00 | 225.00 | 812 330.00 |
VW T.V.A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 798.00 | 2 327 798.00 | | 2 327 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |