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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 944.00 | 34 672.00 | 3 272.00 | 37 944.00 |
AP Constructions | 9 460.00 | 2 738.00 | 6 721.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 586.00 | 24 782.00 | 803.00 | 25 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 615.00 | 43 810.00 | 35 804.00 | 79 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 490.00 | 106 003.00 | 97 487.00 | 203 490.00 |
BT Marchandises | 797 008.00 | 73 000.00 | 724 008.00 | 797 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 004.00 | 35 759.00 | 795 244.00 | 831 004.00 |
BZ Autres créances | 222 918.00 | | 222 918.00 | 222 918.00 |
CF Disponibilités | 1 987 557.00 | | 1 987 557.00 | 1 987 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 728.00 | 108 759.00 | 3 755 968.00 | 3 864 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 219.00 | 214 763.00 | 3 853 456.00 | 4 068 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 858 803.00 | 940 634.00 | | 858 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 581.00 | 868 168.00 | | 1 036 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 385.00 | 2 028 803.00 | | 2 115 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 535.00 | 17 502.00 | | 25 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 527.00 | 1 879 141.00 | | 1 337 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 288.00 | 150 429.00 | | 333 288.00 |
EA Autres dettes | 41 719.00 | 101 102.00 | | 41 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 070.00 | 2 148 175.00 | | 1 738 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 456.00 | 4 176 979.00 | | 3 853 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 205 853.00 | 393 571.00 | 12 599 425.00 | 12 205 853.00 |
FG Production vendue services | 576 303.00 | 450.00 | 576 753.00 | 576 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 782 157.00 | 394 021.00 | 13 176 179.00 | 12 782 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 380 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 917 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 736.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 977 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737.00 | 2 982.00 | | 14 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | 20 916.00 | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 953.00 | 23 898.00 | | 18 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 185.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 18 114.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 18 299.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 134.00 | 5 598.00 | | 18 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 906.00 | 368 543.00 | | 401 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 417 077.00 | 11 415 095.00 | | 13 417 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 495.00 | 10 546 926.00 | | 12 380 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 581.00 | 868 168.00 | | 1 036 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 625.00 | 20 036.00 | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 203.00 | | 35 155.00 | 189 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 868.00 | 203 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 868.00 | 114 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 036.00 | | 4 909.00 | 33 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 943.00 | | 29 586.00 | 105 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 225.00 | | 660.00 | 50 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 259.00 | 10 973.00 | 20 229.00 | 115 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 036.00 | 1 636.00 | | 33 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 223.00 | 9 337.00 | 20 229.00 | 82 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 346.00 | 73 000.00 | 174 346.00 | 174 346.00 |
6T Sur comptes clients | 27 704.00 | 17 736.00 | 9 681.00 | 27 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 050.00 | 90 737.00 | 184 027.00 | 202 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 050.00 | 90 737.00 | 184 027.00 | 202 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 737.00 | 184 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 527.00 | 1 337 527.00 | | 1 337 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 788 675.00 | 788 675.00 | | 788 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 508.00 | 8 972.00 | 16 536.00 | 25 508.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 388.00 | 1 080 163.00 | 225.00 | 1 080 388.00 |
VW T.V.A. | 127 293.00 | 127 293.00 | | 127 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 071.00 | 1 721 535.00 | 16 536.00 | 1 738 071.00 |