| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
AP Constructions | 9 460.00 | 1 792.00 | 7 668.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 586.00 | 27 936.00 | 2 651.00 | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 896.00 | 52 495.00 | 13 401.00 | 65 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 203.00 | 115 259.00 | 73 944.00 | 189 203.00 |
BT Marchandises | 2 365 446.00 | 174 346.00 | 2 191 100.00 | 2 365 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 219.00 | 27 704.00 | 908 515.00 | 936 219.00 |
BZ Autres créances | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
CF Disponibilités | 849 492.00 | | 849 492.00 | 849 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 085.00 | 202 050.00 | 4 103 035.00 | 4 305 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 288.00 | 317 309.00 | 4 176 979.00 | 4 494 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 940 635.00 | | | 940 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 169.00 | | | 868 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 804.00 | | | 2 028 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 141.00 | | | 1 879 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
EA Autres dettes | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 175.00 | | | 2 148 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 979.00 | | | 4 176 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 175.00 | | | 2 148 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 592 311.00 | 110 827.00 | 10 703 138.00 | 10 592 311.00 |
FG Production vendue services | 560 839.00 | 436.00 | 561 274.00 | 560 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 153 149.00 | 111 263.00 | 11 264 412.00 | 11 153 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 386 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 156 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 543.00 | | | 368 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 095.00 | | | 11 415 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 926.00 | | | 10 546 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 169.00 | | | 868 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 096.00 | | 1 731.00 | 228 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 50 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 623.00 | 189 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 105 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 792.00 | | 1 651.00 | 143 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 268.00 | | 80.00 | 51 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 026.00 | 17 618.00 | 21 385.00 | 119 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 681.00 | 1 355.00 | | 31 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 345.00 | 16 263.00 | 21 385.00 | 87 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 066.00 | 174 346.00 | 113 066.00 | 113 066.00 |
6T Sur comptes clients | 14 654.00 | 13 501.00 | 451.00 | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 720.00 | 187 847.00 | 113 517.00 | 127 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 720.00 | 187 847.00 | 113 517.00 | 127 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 847.00 | 113 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 141.00 | 1 879 141.00 | | 1 879 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 925 807.00 | 925 807.00 | | 925 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VC Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 372.00 | 1 090 147.00 | 225.00 | 1 090 372.00 |
VW T.V.A. | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 175.00 | 2 148 175.00 | | 2 148 175.00 |