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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 036.00 | 22 914.00 | 10 122.00 | 33 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 463.00 | 33 868.00 | 6 595.00 | 40 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 157.00 | 52 196.00 | 13 961.00 | 66 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 098.00 | 108 978.00 | 86 120.00 | 195 098.00 |
BT Marchandises | 961 633.00 | 108 830.00 | 852 803.00 | 961 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 585.00 | 9 003.00 | 815 582.00 | 824 585.00 |
BZ Autres créances | 567 934.00 | | 567 934.00 | 567 934.00 |
CF Disponibilités | 1 133 165.00 | | 1 133 165.00 | 1 133 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 092.00 | 117 833.00 | 3 393 259.00 | 3 511 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 190.00 | 226 811.00 | 3 479 379.00 | 3 706 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 524.00 | | | 1 254 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 323.00 | | | 858 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 847.00 | | | 2 332 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 102.00 | | | 640 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
EA Autres dettes | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 532.00 | | | 1 146 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 379.00 | | | 3 479 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 532.00 | | | 1 146 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 730 568.00 | 199 926.00 | 8 930 494.00 | 8 730 568.00 |
FG Production vendue services | 596 393.00 | 558.00 | 596 951.00 | 596 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 961.00 | 200 484.00 | 9 527 446.00 | 9 326 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 714 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 170 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 987.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 408.00 | | | 414 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 736.00 | | | 9 910 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 413.00 | | | 9 052 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 323.00 | | | 858 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 144.00 | | 63 839.00 | 254 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 783.00 | 55 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 885.00 | 195 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 102.00 | 106 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 220.00 | | 2 816.00 | 30 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 699.00 | | 53 023.00 | 173 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 225.00 | | 8 000.00 | 50 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 147.00 | 25 413.00 | 81 582.00 | 165 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 7 499.00 | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 733.00 | 17 913.00 | 81 582.00 | 149 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 512.00 | 108 830.00 | 137 512.00 | 137 512.00 |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | 4 157.00 | 2 510.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 868.00 | 112 987.00 | 140 022.00 | 144 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 868.00 | 112 987.00 | 140 022.00 | 144 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 987.00 | 140 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 102.00 | 640 102.00 | | 640 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
UP Prêts | 5 217.00 | 4 174.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 816 199.00 | | | 816 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VC Groupe et associés | 396 412.00 | | | 396 412.00 |
VI Groupe et associés | 213 041.00 | 213 041.00 | | 213 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 736.00 | 1 420 468.00 | 1 268.00 | 1 421 736.00 |
VW T.V.A. | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 532.00 | 1 146 532.00 | | 1 146 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |