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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 636.00 | |
AP Constructions | | | 5 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 388.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 706.00 | |
BT Marchandises | | | 1 643 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 621 728.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 578 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 093 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 151 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 385.00 | 858 803.00 | | 1 295 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 982.00 | 1 036 581.00 | | 805 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 368.00 | 2 115 385.00 | | 2 321 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 973.00 | 25 507.00 | | 1 856 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 610.00 | 1 337 527.00 | | 1 489 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 840.00 | 333 288.00 | | 309 840.00 |
EA Autres dettes | 173 673.00 | 41 788.00 | | 173 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 097.00 | 1 738 139.00 | | 3 830 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 466.00 | 3 853 525.00 | | 6 151 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 567.00 | | | 3 822 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 491.00 | | 27 687.00 | 203 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 660.00 | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 52 160.00 | 178 018.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 500.00 | 119 849.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 661.00 | | 7 687.00 | 114 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 884.00 | | 20 000.00 | 50 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 003.00 | 16 808.00 | 2 500.00 | 106 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 672.00 | 1 636.00 | | 34 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | 15 171.00 | 2 500.00 | 71 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 000.00 | 49 763.00 | 75 000.00 | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 760.00 | 2 933.00 | 15 833.00 | 35 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 760.00 | 52 696.00 | 90 833.00 | 108 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 760.00 | 52 696.00 | 90 833.00 | 108 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 696.00 | 90 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 610.00 | 1 489 610.00 | | 1 489 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
UX Autres créances clients | 616 571.00 | 616 571.00 | | 616 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 166.00 | -1 166.00 | | -1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VB T. V. A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 973.00 | 1 849 443.00 | 7 530.00 | 1 856 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 851.00 | 894 626.00 | 20 224.00 | 914 851.00 |
VW T.V.A. | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 097.00 | 3 822 567.00 | 7 530.00 | 3 830 097.00 |