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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 975.00 | 92 025.00 | 22 951.00 | 114 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 014.00 | 53 604.00 | 43 410.00 | 97 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 711.00 | 147 950.00 | 250 761.00 | 398 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 155.00 | 58 734.00 | 192 421.00 | 251 155.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CF Disponibilités | 144 652.00 | | 144 652.00 | 144 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 229.00 | 58 734.00 | 574 495.00 | 633 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 940.00 | 206 684.00 | 825 256.00 | 1 031 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 732.00 | 315 444.00 | | 401 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 319.00 | 92 187.00 | | 114 319.00 |
DL TOTAL (I) | 626 051.00 | 517 632.00 | | 626 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 638.00 | 85 550.00 | | 20 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 18 264.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 870.00 | 27 466.00 | | 42 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 687.00 | 123 523.00 | | 126 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 205.00 | 254 802.00 | | 199 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 256.00 | 772 434.00 | | 825 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 577.00 | 234 026.00 | | 196 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 002.00 | | 27 709.00 | 371 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 321.00 | | | 184 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 280.00 | | 27 709.00 | 184 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 894.00 | 20 057.00 | | 127 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 167.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 739.00 | 19 890.00 | | 125 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 539.00 | 58 734.00 | 41 539.00 | 41 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 539.00 | 58 734.00 | 41 539.00 | 41 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 539.00 | 58 734.00 | 41 539.00 | 41 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 734.00 | 41 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 638.00 | 18 009.00 | 2 629.00 | 20 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 148.00 | 259 748.00 | 2 400.00 | 262 148.00 |
VW T.V.A. | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 206.00 | 196 577.00 | 2 629.00 | 199 206.00 |