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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 5 588.00 | 59 412.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 011.00 | 152 017.00 | 26 994.00 | 179 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 536.00 | 119 761.00 | 35 775.00 | 155 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 751.00 | 277 366.00 | 379 385.00 | 656 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 021.00 | 68 402.00 | 334 619.00 | 403 021.00 |
BZ Autres créances | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 551.00 | 1 639.00 | 118 912.00 | 120 551.00 |
CF Disponibilités | 540 173.00 | | 540 173.00 | 540 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 439.00 | 70 041.00 | 1 223 397.00 | 1 293 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 190.00 | 347 408.00 | 1 602 782.00 | 1 950 190.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 393.00 | 13 438.00 | | 18 393.00 |
DG Autres réserves | 514 668.00 | 472 535.00 | | 514 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 646.00 | 99 088.00 | | 76 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 708.00 | 1 065 061.00 | | 1 089 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 230.00 | 122 904.00 | | 105 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 937.00 | 77 231.00 | | 81 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 399.00 | 58 211.00 | | 102 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 952.00 | 289 797.00 | | 222 952.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 074.00 | 548 143.00 | | 513 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 782.00 | 1 613 204.00 | | 1 602 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 671.00 | 419 742.00 | | 425 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 552.00 | | 43 946.00 | 615 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 656 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 249 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 404 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 117.00 | | 43 946.00 | 363 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 321.00 | 17 489.00 | 2 444.00 | 262 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 091.00 | 17 489.00 | 2 214.00 | 262 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 525.00 | 6 878.00 | | 61 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 525.00 | 8 517.00 | | 61 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 525.00 | 8 517.00 | | 61 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 317.00 | 306 317.00 | | 306 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 230.00 | 17 826.00 | 49 881.00 | 105 230.00 |
VI Groupe et associés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 841.00 | 442 441.00 | 2 400.00 | 444 841.00 |
VW T.V.A. | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 074.00 | 425 671.00 | 49 881.00 | 513 074.00 |