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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 946.00 | 118 729.00 | 29 218.00 | 147 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 943.00 | 81 927.00 | 40 015.00 | 121 943.00 |
AX Avances et acomptes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 717.00 | 200 886.00 | 322 831.00 | 523 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 330.00 | 54 684.00 | 320 646.00 | 375 330.00 |
BZ Autres créances | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 551.00 | 358.00 | 120 193.00 | 120 551.00 |
CF Disponibilités | 348 580.00 | | 348 580.00 | 348 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 444.00 | 55 042.00 | 984 402.00 | 1 039 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 161.00 | 255 928.00 | 1 307 233.00 | 1 563 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 022.00 | 608 118.00 | | 762 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 204.00 | 163 904.00 | | 83 204.00 |
DL TOTAL (I) | 955 226.00 | 882 022.00 | | 955 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 460.00 | 89 169.00 | | 76 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 766.00 | 27 176.00 | | 40 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 60 028.00 | | 51 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 898.00 | 176 453.00 | | 182 898.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 007.00 | 352 861.00 | | 352 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 233.00 | 1 234 883.00 | | 1 307 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 171.00 | 276 401.00 | | 288 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 920.00 | | 21 980.00 | 516 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 183.00 | 523 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 183.00 | 271 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 790.00 | | 21 980.00 | 264 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 177.00 | 33 892.00 | 15 183.00 | 182 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 947.00 | 33 892.00 | 15 183.00 | 181 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 322.00 | 37 524.00 | 50 161.00 | 67 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 358.00 | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 698.00 | 37 882.00 | 50 537.00 | 67 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 698.00 | 37 882.00 | 50 537.00 | 67 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 524.00 | 50 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 707.00 | 296 707.00 | | 296 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 460.00 | 12 623.00 | 51 708.00 | 76 460.00 |
VI Groupe et associés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 875.00 | 431 875.00 | | 431 875.00 |
VW T.V.A. | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 007.00 | 288 171.00 | 51 708.00 | 352 007.00 |