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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 412.00 | 106 906.00 | 21 506.00 | 128 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 379.00 | 75 041.00 | 61 337.00 | 136 379.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 920.00 | 182 177.00 | 334 743.00 | 516 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 992.00 | 67 322.00 | 299 670.00 | 366 992.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 551.00 | 376.00 | 120 175.00 | 120 551.00 |
CF Disponibilités | 334 973.00 | | 334 973.00 | 334 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 838.00 | 67 698.00 | 900 140.00 | 967 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 758.00 | 249 875.00 | 1 234 883.00 | 1 484 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 118.00 | 506 051.00 | | 608 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 904.00 | 112 067.00 | | 163 904.00 |
DL TOTAL (I) | 882 022.00 | 728 118.00 | | 882 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 169.00 | 2 629.00 | | 89 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 176.00 | 14 225.00 | | 27 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 028.00 | 28 808.00 | | 60 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 453.00 | 132 138.00 | | 176 453.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 861.00 | 177 801.00 | | 352 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 883.00 | 905 919.00 | | 1 234 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 401.00 | 179 250.00 | | 276 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 277.00 | | 102 645.00 | 442 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 002.00 | 516 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 264 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 230.00 | | 67 500.00 | 182 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 647.00 | | 35 145.00 | 230 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 973.00 | 30 206.00 | 1 002.00 | 152 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 743.00 | 30 206.00 | 1 002.00 | 152 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 766.00 | 67 322.00 | 55 766.00 | 55 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308.00 | 376.00 | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 074.00 | 67 698.00 | 56 074.00 | 56 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 074.00 | 67 698.00 | 56 074.00 | 56 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 322.00 | 55 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 265 613.00 | 265 613.00 | | 265 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 169.00 | 12 708.00 | 51 220.00 | 89 169.00 |
VI Groupe et associés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 089.00 | 379 089.00 | | 379 089.00 |
VW T.V.A. | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 861.00 | 276 401.00 | 51 220.00 | 352 861.00 |