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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 307.00 | 132 939.00 | 24 368.00 | 157 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 943.00 | 101 589.00 | 20 353.00 | 121 943.00 |
AX Avances et acomptes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 206.00 | 234 758.00 | 303 448.00 | 538 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 893.00 | | 182 893.00 | 182 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 955.00 | 51 071.00 | 365 884.00 | 416 955.00 |
BZ Autres créances | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 551.00 | | 120 551.00 | 120 551.00 |
CF Disponibilités | 414 843.00 | | 414 843.00 | 414 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 384.00 | 51 071.00 | 1 149 313.00 | 1 200 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 590.00 | 285 829.00 | 1 452 761.00 | 1 738 590.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 100 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 226.00 | 762 022.00 | | 455 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 748.00 | 83 204.00 | | 68 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 973.00 | 955 226.00 | | 1 013 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 837.00 | 76 460.00 | | 63 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 40 766.00 | | 54 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 061.00 | 51 884.00 | | 59 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 592.00 | 182 898.00 | | 261 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 787.00 | 352 007.00 | | 438 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 761.00 | 1 307 233.00 | | 1 452 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 694.00 | 288 171.00 | | 387 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 717.00 | | 16 187.00 | 523 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 698.00 | | 538 206.00 | 1 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 285 771.00 | 1 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 587.00 | | 15 882.00 | 271 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 305.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 886.00 | 33 872.00 | | 200 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 656.00 | 33 872.00 | | 200 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 342 418.00 | 342 418.00 | | 342 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 496.00 | 482 096.00 | 2 400.00 | 484 496.00 |