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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 2 338.00 | 62 662.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 888.00 | 145 586.00 | 16 302.00 | 161 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 229.00 | 114 168.00 | 17 061.00 | 131 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 552.00 | 262 321.00 | 353 230.00 | 615 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 585.00 | 61 525.00 | 396 060.00 | 457 585.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 551.00 | | 120 551.00 | 120 551.00 |
CF Disponibilités | 560 635.00 | | 560 635.00 | 560 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 498.00 | 61 525.00 | 1 259 974.00 | 1 321 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 050.00 | 323 846.00 | 1 613 204.00 | 1 937 050.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 438.00 | 10 000.00 | | 13 438.00 |
DG Autres réserves | 472 535.00 | 455 226.00 | | 472 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 088.00 | 68 748.00 | | 99 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 061.00 | 1 013 973.00 | | 1 065 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 904.00 | 63 837.00 | | 122 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 231.00 | 54 297.00 | | 77 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 211.00 | 59 061.00 | | 58 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 797.00 | 261 592.00 | | 289 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 143.00 | 438 787.00 | | 548 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 204.00 | 1 452 761.00 | | 1 613 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 742.00 | 387 694.00 | | 419 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 206.00 | | 83 868.00 | 538 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 522.00 | | 615 552.00 | 6 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | | 363 117.00 | 6 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 771.00 | | 83 868.00 | 285 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 758.00 | 27 563.00 | | 234 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 528.00 | 27 563.00 | | 234 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 071.00 | 50 481.00 | 40 028.00 | 51 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 071.00 | 50 481.00 | 40 028.00 | 51 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 071.00 | 50 481.00 | 40 028.00 | 51 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 481.00 | 40 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 199.00 | 59 028.00 | 23 171.00 | 82 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 369 243.00 | 369 243.00 | | 369 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 904.00 | 17 674.00 | 53 242.00 | 122 904.00 |
VI Groupe et associés | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 611.00 | 493 211.00 | 2 400.00 | 495 611.00 |
VW T.V.A. | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 143.00 | 419 742.00 | 76 413.00 | 548 143.00 |