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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147 198.00 | 2 303.00 | 3 144 896.00 | 3 147 198.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 979.00 | 2 303.00 | 3 154 677.00 | 3 156 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 730.00 | 5 053.00 | 3 154 677.00 | 3 159 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 285.00 | 112 162.00 | | 132 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | 20 122.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 142 029.00 | 135 585.00 | | 142 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 6 316.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 3 480.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 648.00 | 3 009 796.00 | | 3 012 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 677.00 | 3 145 381.00 | | 3 154 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 648.00 | 3 009 796.00 | | 3 012 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 3 613.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 027.00 | 86 461.00 | | 71 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 583.00 | 66 338.00 | | 64 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | 20 122.00 | | 6 444.00 |