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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AN Terrains | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
AP Constructions | 769 685.00 | 49 226.00 | 720 459.00 | 769 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 8 425.00 | 14 733.00 | 23 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 115.00 | 60 402.00 | 820 713.00 | 881 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 133.00 | 8 060.00 | 129 073.00 | 137 133.00 |
CF Disponibilités | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 212.00 | 8 060.00 | 182 152.00 | 190 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 327.00 | 68 462.00 | 1 002 865.00 | 1 071 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 591.00 | | | 890 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 119.00 | | | 910 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 865.00 | | | 1 002 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 115.00 | | | 881 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 364.00 | | | 878 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 353.00 | 29 039.00 | | 31 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 29 039.00 | | 28 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 591.00 | 45 256.00 | 183 850.00 | 890 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 119.00 | 64 784.00 | 183 850.00 | 910 119.00 |