| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AN Terrains | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
AP Constructions | 769 685.00 | 23 594.00 | 746 091.00 | 769 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 4 995.00 | 18 163.00 | 23 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 115.00 | 31 340.00 | 849 775.00 | 881 115.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 173 597.00 | 4 451.00 | 3 169 147.00 | 3 173 597.00 |
CF Disponibilités | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 696.00 | 4 451.00 | 3 216 245.00 | 3 220 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 811.00 | 35 790.00 | 4 066 021.00 | 4 101 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 562.00 | 153 626.00 | | 144 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 910.00 | -9 064.00 | | -81 910.00 |
DL TOTAL (I) | 105 177.00 | 187 087.00 | | 105 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 782.00 | 3 361 665.00 | | 3 934 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 10 007.00 | | 12 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | 1 386.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 844.00 | 3 376 729.00 | | 3 960 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 021.00 | 3 563 816.00 | | 4 066 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 502.00 | 31 808.00 | | 3 071 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 756.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 733.00 | 98 371.00 | | 93 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 643.00 | 107 434.00 | | 175 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 910.00 | -9 064.00 | | -81 910.00 |