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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 298.00 | 701.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | 3 049.00 | 701.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144 977.00 | 2 891.00 | 3 142 086.00 | 3 144 977.00 |
CF Disponibilités | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 964.00 | 2 891.00 | 3 166 072.00 | 3 168 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 714.00 | 5 940.00 | 3 166 774.00 | 3 172 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 729.00 | 132 285.00 | | 138 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | 6 444.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 156 926.00 | 142 029.00 | | 156 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 6 312.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 6 336.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 848.00 | 3 012 648.00 | | 3 009 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 774.00 | 3 154 677.00 | | 3 166 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 848.00 | 3 012 648.00 | | 3 009 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 731.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 362.00 | 71 027.00 | | 70 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 465.00 | 64 583.00 | | 55 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 897.00 | 6 444.00 | | 14 897.00 |