| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
AP Constructions | 769 685.00 | 74 882.00 | 694 803.00 | 769 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 558.00 | 12 809.00 | 36 749.00 | 49 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 764.00 | 87 691.00 | 817 073.00 | 904 764.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 265.00 | 6 987.00 | 111 278.00 | 118 265.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 821.00 | 6 987.00 | 122 834.00 | 129 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 586.00 | 94 678.00 | 939 908.00 | 1 034 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
DL TOTAL (I) | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 850.00 | | | 845 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 737.00 | | | 860 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 908.00 | | | 939 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 040.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 115.00 | | 26 400.00 | 881 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 904 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 751.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 364.00 | | 26 400.00 | 878 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 438.00 | 30 040.00 | 2 751.00 | 60 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | 30 040.00 | | 57 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 850.00 | 45 722.00 | 185 884.00 | 845 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 737.00 | 60 610.00 | 185 884.00 | 860 737.00 |