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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AN Terrains | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
AP Constructions | 301 415.00 | 5 995.00 | 295 420.00 | 301 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 093.00 | 1 838.00 | 9 255.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 750.00 | 10 584.00 | 338 166.00 | 348 750.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 155 248.00 | 4 555.00 | 3 150 693.00 | 3 155 248.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 205.00 | 4 555.00 | 3 225 650.00 | 3 230 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 955.00 | 15 139.00 | 3 563 816.00 | 3 578 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 153 626.00 | 138 729.00 | | 153 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 064.00 | 14 897.00 | | -9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 187 087.00 | 156 926.00 | | 187 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 665.00 | 3 000 000.00 | | 3 361 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 4 222.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 3 900.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 1 726.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 729.00 | 3 009 848.00 | | 3 376 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 816.00 | 3 166 774.00 | | 3 563 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 808.00 | 3 009 848.00 | | 31 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 371.00 | 70 362.00 | | 98 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 434.00 | 55 465.00 | | 107 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 064.00 | 14 897.00 | | -9 064.00 |