| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 580 000.00 | 689 360.00 | 3 890 640.00 | 4 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 570.00 | 79 497.00 | 460 073.00 | 539 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 727 750.00 | | 727 750.00 | 727 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775 648.00 | | 1 775 648.00 | 1 775 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502 859.00 | 768 858.00 | 8 734 001.00 | 9 502 859.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CF Disponibilités | 2 636 299.00 | | 2 636 299.00 | 2 636 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 156.00 | | 2 655 156.00 | 2 655 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 015.00 | 768 858.00 | 11 389 158.00 | 12 158 015.00 |
CU Autres participations | 1 879 890.00 | | 1 879 890.00 | 1 879 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 620.00 | 4 464 620.00 | | 4 464 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 462.00 | 446 462.00 | | 446 462.00 |
DG Autres réserves | 3 430 326.00 | 2 189 937.00 | | 3 430 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 523.00 | 1 590 389.00 | | 1 372 523.00 |
DK Provisions réglementées | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 735 764.00 | 8 691 408.00 | | 9 735 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 038.00 | 1 504 923.00 | | 1 319 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 063.00 | 57 905.00 | | 160 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 4 860.00 | | 31 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 235.00 | 50 677.00 | | 99 235.00 |
EA Autres dettes | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 394.00 | 1 648 365.00 | | 1 653 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 389 158.00 | 10 339 773.00 | | 11 389 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 821.00 | 329 327.00 | | 520 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 780.00 | | 548 780.00 | 548 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 780.00 | | 548 780.00 | 548 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 834.00 | 131 038.00 | | 21 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 834.00 | 48 963.00 | | -21 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 29 483.00 | | 20 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 515.00 | 2 348 914.00 | | 2 000 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 992.00 | 758 526.00 | | 627 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 523.00 | 1 590 389.00 | | 1 372 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 273.00 | | 2 101 392.00 | 7 778 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 244.00 | 4 383 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 562.00 | 359 244.00 | 9 502 859.00 | 17 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | 5 119 570.00 | 17 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891 069.00 | | 246 063.00 | 4 891 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 204.00 | | 1 855 328.00 | 2 887 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 292.00 | 227 565.00 | | 541 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 292.00 | 227 565.00 | | 541 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 750.00 | | | 727 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 038.00 | 186 465.00 | 797 022.00 | 1 319 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 607.00 | 18 857.00 | 727 750.00 | 746 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 394.00 | 520 821.00 | 797 022.00 | 1 653 394.00 |