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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 275 000.00 | 885 137.00 | 4 389 863.00 | 5 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 660.00 | 132 349.00 | 428 311.00 | 560 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 387.00 | | 736 387.00 | 736 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068 384.00 | 1 017 486.00 | 9 050 898.00 | 10 068 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 2 905 503.00 | | 2 905 503.00 | 2 905 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 167.00 | | 2 948 167.00 | 2 948 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 551.00 | 1 017 486.00 | 11 999 065.00 | 13 016 551.00 |
CU Autres participations | 3 438 355.00 | | 3 438 355.00 | 3 438 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 620.00 | 4 464 620.00 | | 4 464 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 462.00 | 446 462.00 | | 446 462.00 |
DG Autres réserves | 4 452 848.00 | 3 430 326.00 | | 4 452 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 468.00 | 1 372 523.00 | | 908 468.00 |
DK Provisions réglementées | 54 584.00 | 21 834.00 | | 54 584.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 983.00 | 9 735 764.00 | | 10 326 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 003.00 | 1 319 038.00 | | 1 446 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 420.00 | 160 063.00 | | 130 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 31 087.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 161.00 | 99 235.00 | | 57 161.00 |
EA Autres dettes | | 13 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 082.00 | 1 653 394.00 | | 1 672 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 999 065.00 | 11 389 158.00 | | 11 999 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 610.00 | 520 821.00 | | 466 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 656 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 681.00 | | | 229 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 750.00 | 21 834.00 | | 32 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 088.00 | 21 834.00 | | 267 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 912.00 | -21 834.00 | | 103 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 20 547.00 | | 16 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 598.00 | 2 000 515.00 | | 1 932 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 130.00 | 627 992.00 | | 1 024 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 468.00 | 1 372 523.00 | | 908 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502 859.00 | | | 9 502 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 068 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 841 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 570.00 | | | 5 119 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 288.00 | | | 4 383 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 858.00 | 264 612.00 | 15 983.00 | 768 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 858.00 | 264 612.00 | 15 983.00 | 768 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 834.00 | 32 750.00 | | 21 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 834.00 | 32 750.00 | | 21 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 387.00 | | | 736 387.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 003.00 | 240 531.00 | 918 957.00 | 1 446 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
VP Divers | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 073.00 | 41 686.00 | 736 387.00 | 778 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 082.00 | 466 610.00 | 918 957.00 | 1 672 082.00 |