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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 705 000.00 | 1 089 804.00 | 4 615 196.00 | 5 705 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 470.00 | 170 462.00 | 467 008.00 | 637 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 412.00 | | 740 412.00 | 740 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 374.00 | 1 260 266.00 | 9 784 109.00 | 11 044 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 2 297 716.00 | | 2 297 716.00 | 2 297 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 592.00 | | 2 321 592.00 | 2 321 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 365 966.00 | 1 260 266.00 | 12 105 701.00 | 13 365 966.00 |
CU Autres participations | 3 894 147.00 | | 3 894 147.00 | 3 894 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 620.00 | 4 464 620.00 | | 4 464 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 462.00 | 446 462.00 | | 446 462.00 |
DG Autres réserves | 4 811 317.00 | 4 452 848.00 | | 4 811 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 806.00 | 908 468.00 | | 1 186 806.00 |
DK Provisions réglementées | 87 334.00 | 54 584.00 | | 87 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 996 540.00 | 10 326 983.00 | | 10 996 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 764.00 | 1 446 003.00 | | 892 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 931.00 | 130 420.00 | | 131 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 8 498.00 | | 15 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 57 161.00 | | 39 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 161.00 | 1 672 082.00 | | 1 109 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 700.00 | 11 999 065.00 | | 12 105 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 789.00 | 466 610.00 | | 364 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 931.00 | | | 131 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 635 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 588.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 371 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 371 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 4 656.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 015.00 | 229 681.00 | | 108 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 821.00 | 267 088.00 | | 140 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 821.00 | 103 912.00 | | -40 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 16 024.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 904.00 | 1 932 598.00 | | 2 029 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 098.00 | 1 024 130.00 | | 843 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 806.00 | 908 468.00 | | 1 186 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068 384.00 | | 1 120 772.00 | 10 068 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 958.00 | 4 687 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 781.00 | 11 044 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 823.00 | 6 356 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 124.00 | | 608 108.00 | 5 841 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227 260.00 | | 512 664.00 | 4 227 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 486.00 | 277 588.00 | 34 809.00 | 1 017 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 486.00 | 277 588.00 | 34 809.00 | 1 017 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 740 412.00 | | 740 412.00 | 740 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 239.00 | | | 553 239.00 |
VP Divers | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 782.00 | 23 369.00 | 740 412.00 | 763 782.00 |