| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 755 000.00 | 744 732.00 | 3 010 268.00 | 3 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 757.00 | 289 723.00 | 840 034.00 | 1 129 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683 183.00 | | 2 683 183.00 | 2 683 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 973 150.00 | 1 034 456.00 | 9 938 694.00 | 10 973 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 155.00 | -1 155.00 | |
CF Disponibilités | 4 388 927.00 | | 4 388 927.00 | 4 388 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 570.00 | 1 155.00 | 4 471 415.00 | 4 472 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 445 720.00 | 1 035 611.00 | 14 410 109.00 | 15 445 720.00 |
CU Autres participations | 3 349 926.00 | | 3 349 926.00 | 3 349 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 620.00 | 4 464 620.00 | | 4 464 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 462.00 | 446 462.00 | | 446 462.00 |
DG Autres réserves | 6 895 964.00 | 5 448 123.00 | | 6 895 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 718.00 | 1 997 840.00 | | 1 660 718.00 |
DK Provisions réglementées | 176 529.00 | 127 525.00 | | 176 529.00 |
DL TOTAL (I) | 13 644 294.00 | 12 484 571.00 | | 13 644 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 887.00 | 744 371.00 | | 593 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 763.00 | 104 533.00 | | 105 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 18 668.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 650.00 | 212 512.00 | | 53 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 816.00 | 1 127 846.00 | | 765 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 109.00 | 13 612 417.00 | | 14 410 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 537.00 | 533 959.00 | | 324 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 620 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 883.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | 2 355 792.00 | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000.00 | 2 355 792.00 | | 675 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 114.00 | 1 801 729.00 | | 298 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 004.00 | 40 191.00 | | 49 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 118.00 | 1 841 920.00 | | 347 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 882.00 | 513 872.00 | | 327 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 485.00 | 195 859.00 | | 49 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 899.00 | 4 664 027.00 | | 2 608 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 181.00 | 2 666 188.00 | | 948 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 718.00 | 1 997 840.00 | | 1 660 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496 046.00 | | 986 851.00 | 10 496 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 539.00 | 6 088 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 747.00 | 10 973 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 208.00 | 4 884 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 533.00 | | 569 431.00 | 4 604 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891 512.00 | | 417 419.00 | 5 891 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 456.00 | 223 883.00 | 50 884.00 | 861 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 456.00 | 223 883.00 | 50 884.00 | 861 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 525.00 | 49 004.00 | | 127 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 525.00 | 49 004.00 | | 127 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683 183.00 | | 2 683 183.00 | 2 683 183.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 887.00 | 152 608.00 | 441 279.00 | 593 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 781.00 | 83 598.00 | 2 683 183.00 | 2 766 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 816.00 | 324 537.00 | 441 279.00 | 765 816.00 |