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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 043 781.00 | 1 876 807.00 | 3 166 974.00 | 5 043 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 014.00 | 509 861.00 | 2 073 153.00 | 2 583 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 797 521.00 | | 2 797 521.00 | 2 797 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 385.00 | 2 386 668.00 | 9 844 717.00 | 12 231 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 368 192.00 | | 5 368 192.00 | 5 368 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 463.00 | | 5 382 463.00 | 5 382 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 613 848.00 | 2 386 668.00 | 15 227 180.00 | 17 613 848.00 |
CU Autres participations | 1 750 909.00 | | 1 750 909.00 | 1 750 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 620.00 | 4 464 620.00 | | 4 464 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 462.00 | 446 462.00 | | 446 462.00 |
DG Autres réserves | 8 006 682.00 | 6 895 964.00 | | 8 006 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 885.00 | 1 660 718.00 | | 1 710 885.00 |
DK Provisions réglementées | 61 623.00 | 176 529.00 | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | 14 690 272.00 | 13 644 294.00 | | 14 690 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 278.00 | 593 887.00 | | 441 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 12 516.00 | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 181.00 | 53 650.00 | | 75 181.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 907.00 | 765 816.00 | | 536 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 227 180.00 | 14 410 109.00 | | 15 227 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 393.00 | 324 537.00 | | 250 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 775 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 675 000.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 605.00 | | | 132 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 605.00 | 675 000.00 | | 207 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 700.00 | 298 114.00 | | 28 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 699.00 | 49 004.00 | | 17 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 399.00 | 347 118.00 | | 46 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 206.00 | 327 882.00 | | 161 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 072.00 | 49 485.00 | | 66 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 249.00 | 2 608 899.00 | | 2 579 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 364.00 | 948 181.00 | | 868 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 885.00 | 1 660 718.00 | | 1 710 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 973 150.00 | | 2 915 895.00 | 10 973 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657 661.00 | 4 604 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 661.00 | 12 231 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 626 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 757.00 | | 2 742 036.00 | 4 884 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088 393.00 | | 173 859.00 | 6 088 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 456.00 | 1 352 211.00 | | 1 034 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 456.00 | 1 352 211.00 | | 1 034 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 529.00 | 17 699.00 | 132 605.00 | 176 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 529.00 | 17 699.00 | 132 605.00 | 176 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 699.00 | 132 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 797 521.00 | | 2 797 521.00 | 2 797 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 278.00 | 154 764.00 | 286 514.00 | 441 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 609.00 | | | 152 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 747.00 | 14 226.00 | 2 797 521.00 | 2 811 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 907.00 | 250 393.00 | 286 514.00 | 536 907.00 |