| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 755 000.00 | 607 839.00 | 3 147 161.00 | 3 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 784.00 | 253 618.00 | 435 166.00 | 688 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266 684.00 | | 2 266 684.00 | 2 266 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 046.00 | 861 456.00 | 9 634 589.00 | 10 496 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 3 938 786.00 | | 3 938 786.00 | 3 938 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 977 827.00 | | 3 977 827.00 | 3 977 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 873.00 | 861 456.00 | 13 612 417.00 | 14 473 873.00 |
CU Autres participations | 3 570 465.00 | | 3 570 465.00 | 3 570 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 620.00 | 4 464 620.00 | | 4 464 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 462.00 | 446 462.00 | | 446 462.00 |
DG Autres réserves | 5 448 123.00 | 4 811 317.00 | | 5 448 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 840.00 | 1 186 806.00 | | 1 997 840.00 |
DK Provisions réglementées | 127 525.00 | 87 334.00 | | 127 525.00 |
DL TOTAL (I) | 12 484 571.00 | 10 996 540.00 | | 12 484 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 371.00 | 892 764.00 | | 744 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 533.00 | 131 931.00 | | 104 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 15 424.00 | | 18 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 512.00 | 39 041.00 | | 212 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 846.00 | 1 109 161.00 | | 1 127 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 417.00 | 12 105 700.00 | | 13 612 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 959.00 | 364 789.00 | | 533 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 253.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 355 792.00 | 100 000.00 | | 2 355 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355 792.00 | 100 000.00 | | 2 355 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 729.00 | 108 015.00 | | 1 801 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 191.00 | 32 750.00 | | 40 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 920.00 | 140 821.00 | | 1 841 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 872.00 | -40 821.00 | | 513 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 859.00 | 6 495.00 | | 195 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 027.00 | 2 029 904.00 | | 4 664 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 187.00 | 843 098.00 | | 2 666 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 840.00 | 1 186 806.00 | | 1 997 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 044 374.00 | | 1 907 463.00 | 11 044 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 792.00 | 5 891 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455 792.00 | 10 496 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950 000.00 | 4 604 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 408.00 | | 198 125.00 | 6 356 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687 966.00 | | 1 709 338.00 | 4 687 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 266.00 | 255 253.00 | 654 063.00 | 1 260 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 266.00 | 255 253.00 | 654 063.00 | 1 260 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 334.00 | 40 191.00 | | 87 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 334.00 | 40 191.00 | | 87 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 266 684.00 | | 2 266 684.00 | 2 266 684.00 |
UX Autres créances clients | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 371.00 | 150 484.00 | 584 832.00 | 744 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 726.00 | 39 042.00 | 2 266 684.00 | 2 305 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 846.00 | 533 959.00 | 584 832.00 | 1 127 846.00 |