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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 855.00 | 22 780.00 | 15 075.00 | 37 855.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 820.00 | 22 780.00 | 137 040.00 | 159 820.00 |
060 Stock marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
110 Total général Actif | 198 927.00 | 22 780.00 | 176 147.00 | 198 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 962.00 | 143 958.00 | | 165 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205.00 | | | 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 20.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 504.00 | 145 978.00 | | 167 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 894.00 | 37 866.00 | | 48 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 444.00 | 412.00 | | -2 444.00 |
242 Autres charges externes. | 33 140.00 | 32 389.00 | | 33 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 3 162.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 387.00 | 38 615.00 | | 40 387.00 |
252 Charges sociales | 14 265.00 | 6 086.00 | | 14 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 4 676.00 | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 2 596.00 | 2 321.00 | | 2 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 202.00 | 125 526.00 | | 143 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 302.00 | 20 451.00 | | 24 302.00 |
294 Charges financières | 2 820.00 | 3 323.00 | | 2 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 602.00 | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 345.00 | 16 526.00 | | 20 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |