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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 174.00 | 46 512.00 | 26 662.00 | 73 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 139.00 | 46 512.00 | 148 627.00 | 195 139.00 |
060 Stock marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
110 Total général Actif | 235 631.00 | 46 512.00 | 189 119.00 | 235 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 998.00 | 142 369.00 | | 120 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 381.00 | 1 000.00 | | 9 381.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 396.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 193.00 | 143 764.00 | | 131 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 560.00 | 36 101.00 | | 36 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | 353.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 33 817.00 | 34 926.00 | | 33 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 4 102.00 | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 767.00 | 46 733.00 | | 36 767.00 |
252 Charges sociales | 4 989.00 | 11 272.00 | | 4 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 434.00 | 8 016.00 | | 7 434.00 |
262 Autres charges | 2 114.00 | 2 906.00 | | 2 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 969.00 | 144 410.00 | | 125 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 224.00 | -646.00 | | 5 224.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 483.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | 886.00 | | 4 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |