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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 748.00 | 52 062.00 | 22 686.00 | 74 748.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 713.00 | 52 062.00 | 144 651.00 | 196 713.00 |
060 Stock marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
110 Total général Actif | 248 686.00 | 52 062.00 | 196 624.00 | 248 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 469.00 | 120 998.00 | | 85 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 961.00 | 9 381.00 | | 70 961.00 |
230 Autres produits | -86.00 | 815.00 | | -86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 344.00 | 131 193.00 | | 156 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 173.00 | 36 560.00 | | 26 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -983.00 | 643.00 | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 36 212.00 | 33 817.00 | | 36 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 3 645.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 530.00 | 36 767.00 | | 43 530.00 |
252 Charges sociales | 6 905.00 | 4 989.00 | | 6 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | 7 434.00 | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 2 114.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 264.00 | 125 969.00 | | 121 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 080.00 | 5 224.00 | | 35 080.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 579.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 655.00 | 4 645.00 | | 34 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |