| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 174.00 | 39 078.00 | 34 096.00 | 73 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 139.00 | 39 078.00 | 156 061.00 | 195 139.00 |
060 Stock marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
084 Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
110 Total général Actif | 206 411.00 | 39 078.00 | 167 333.00 | 206 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 369.00 | 133 770.00 | | 142 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 151.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 764.00 | 136 920.00 | | 143 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 101.00 | 35 316.00 | | 36 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | 186.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 34 926.00 | 31 340.00 | | 34 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 3 959.00 | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 733.00 | 49 276.00 | | 46 733.00 |
252 Charges sociales | 11 272.00 | 11 334.00 | | 11 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 016.00 | 7 902.00 | | 8 016.00 |
262 Autres charges | 2 906.00 | 2 633.00 | | 2 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 410.00 | 141 946.00 | | 144 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -646.00 | -5 026.00 | | -646.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 483.00 | 618.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 015.00 | -2 070.00 | | -2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 886.00 | -3 540.00 | | 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |