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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 382.00 | 25 789.00 | 47 593.00 | 73 382.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 347.00 | 25 789.00 | 169 558.00 | 195 347.00 |
060 Stock marchandises | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
072 Créances – Autres | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
110 Total général Actif | 232 234.00 | 25 789.00 | 206 445.00 | 232 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 167.00 | 165 962.00 | | 153 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585.00 | 205.00 | | 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 337.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 227.00 | 167 504.00 | | 156 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 512.00 | 48 894.00 | | 41 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | -2 444.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 31 889.00 | 33 140.00 | | 31 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 565.00 | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 028.00 | 40 387.00 | | 49 028.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 14 265.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 723.00 | 3 799.00 | | 5 723.00 |
262 Autres charges | 2 905.00 | 2 596.00 | | 2 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 311.00 | 143 202.00 | | 148 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 916.00 | 24 302.00 | | 7 916.00 |
294 Charges financières | 2 286.00 | 2 820.00 | | 2 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 071.00 | 1 137.00 | | -2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 074.00 | 20 345.00 | | 7 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 627.00 | | | 627.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -627.00 | | | -627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |