| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 174.00 | 31 062.00 | 42 113.00 | 73 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 139.00 | 31 062.00 | 164 078.00 | 195 139.00 |
060 Stock marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
110 Total général Actif | 208 946.00 | 31 062.00 | 177 885.00 | 208 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 770.00 | 153 167.00 | | 133 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 585.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 475.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 920.00 | 156 227.00 | | 136 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 316.00 | 41 512.00 | | 35 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | 983.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 31 340.00 | 31 889.00 | | 31 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 3 240.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 276.00 | 49 028.00 | | 49 276.00 |
252 Charges sociales | 11 334.00 | 13 031.00 | | 11 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 902.00 | 5 723.00 | | 7 902.00 |
262 Autres charges | 2 633.00 | 2 905.00 | | 2 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 946.00 | 148 311.00 | | 141 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 026.00 | 7 916.00 | | -5 026.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 2 286.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 627.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 070.00 | -2 071.00 | | -2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 540.00 | 7 074.00 | | -3 540.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 854.00 | | | 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |