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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 056.00 | 199.00 | 20 857.00 | 21 056.00 |
AP Constructions | 35 707.00 | 1 764.00 | 33 943.00 | 35 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 606.00 | 11 907.00 | 11 699.00 | 23 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 511.00 | 3 489.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 721.00 | 14 381.00 | 71 340.00 | 85 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 291.00 | 14 381.00 | 100 909.00 | 115 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DH Report à nouveau | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | -5 115.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984.00 | 504.00 | | 1 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 466.00 | 7 202.00 | | 54 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 173.00 | 17 673.00 | | 34 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 840.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 6 799.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 925.00 | 36 514.00 | | 98 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 909.00 | 37 018.00 | | 100 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 996.00 | 95 155.00 | | 121 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 516.00 | 100 270.00 | | 120 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | -5 115.00 | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 700.00 | | 55 621.00 | 40 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 85 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 63 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 4 056.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | 50 213.00 | 23 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220.00 | 4 301.00 | 9 140.00 | 19 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 4 101.00 | 9 140.00 | 19 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 466.00 | 12 835.00 | 41 631.00 | 54 466.00 |
VI Groupe et associés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 269.00 | 22 917.00 | 1 352.00 | 24 269.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 925.00 | 57 294.00 | 41 631.00 | 98 925.00 |